胜亿配资三季报点评：华夏中证央企ETF基金季度涨幅1071%

本站消息，日前华夏中证央企ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模59.7亿元，季度净值涨幅为10.71%。

从业绩表现来看，华夏中证央企ETF基金过去一年净值涨幅为9.01%，在同类基金中排名2547/3046，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-13.82%，成立以来的最大回撤为-23.8%。

从基金规模来看，华夏中证央企ETF基金2025年三季度公布的基金规模为59.7亿元，较上一期规模55.18亿元变化了4.52亿元，环比变化了8.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.45%，无债券类资产，现金占净值比0.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.47%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为6.93%。

华夏中证央企ETF现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业9年又359天，2018年10月19日正式接手管理华夏中证央企ETF，任职期间累计回报为54.67%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏上证科创板50成份ETF（588000），季度净值涨幅为48.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证央企结构调整指数,中证央企结构调整指数以国资委下辖央企上市公司为待选样本,综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情况,以此选取其中较具代表性的企业股票构成指数,反映央企结构调整板块在A股市场的整体走势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。3季度,国内经济运行整体平稳,反内卷带来价格回升拉动企业信心,九三阅兵展示先进武器装备提示需重新评估我国军事科技实力,提振人民币资产的信心。美联储如期降息25bp,中美贸易谈判呈现持续缓和状态。市场方面,人民币兑美元呈现循序小幅升值趋势。由于权益资产走强和票息过低,国内债券大幅回调。A股则确定性进入牛市状态。人工智能产业趋势景气度持续,其发展态势不仅仅拘泥于影响产业本身,更成为左右国内外权益资产价格变动的宏观因子。市场热点围绕海外算力、国产算力、固态电池、创新药等成长方向。受益于A股贝塔和美联储降息,港股呈现稳定上升趋势。中期看,反内卷政策也有利于梳理部分产能过剩行业的供需关系,更有助于行情全面展开。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等。

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